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半导体行业自主可控发展机遇广阔,半导体ETF(512480)配置价值备受关注

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  • 2024-11-28 17:00:03
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摘要: 11月28日,半导体ETF(512480)收盘跌0.20%,成交额16.03亿元。成份股涨跌互现,上涨方面,海光信息领涨,寒...

  11月28日,半导体ETF(512480)收盘跌0.20%,成交额16.03亿元。成份股涨跌互现,上涨方面,海光信息领涨,寒武纪跟涨;下跌方面,韦尔股份领跌,中芯国际跟跌。

  规模方面,截止11月27日,半导体ETF(512480)最新份额为262.11亿份,最新规模为259.38亿元。

  西部证券认为,美方近年来多轮限制国内芯片产业,半导体行业的自主可控迎来了广阔发展机遇。1)设备方面,若未来限制相关半导体设备出口,利好国内光刻机等半导体核心设备自主可控方向;2)AI方面,此前对华限制主要针对GPU产品,若本次限制HBM的出口,由于HBM在AI领域有着至关重要作用,目前市场被三星、SK海力士与美光垄断下国产化率极低,短期内或将影响国内人工智能产业配套。3)未来的限制政策将继续加速晶圆代工往国内转移,加速高端设备、高端封测以及HBM产品开发等产业链发展,半导体有望由“受限”走向“自强”。

  国泰君安证券预计,股市有望出现跨年反弹。从中线来看,仍维持“N”字形走势判断,股市系统性行情的出现仍需要看到进一步扩信用的举措。

  兴业证券认为,对美出口敞口低的品种主要集中在集成电路、汽车链(载人机动车、摩托车、货运机动车辆、汽车零部件等)、金属(金、钢铁、铜铝等)以及机械(离心机/过滤机、工程机械等)等板块。在中国企业加速走出国门寻找增量市场的时代背景下,出口链仍是A股重要的中长期主线之一。但是中美关税预期下,出口链内部将会出现明显分化。

  展望后市,在AI需求大增+国产替代双轮驱动的背景下,半导体材料设备板块有望进入新一轮上升周期。震荡调整后,半导体材料设备板块或迎来新一轮上车机会,投资者可考虑逢低分批入局,待美国大选以及财政政策更为明朗后,再进行后续操作。可以持续关注半导体ETF(512480)的布局机会。半导体ETF(512480)跟踪的中证全指半导体产品与设备指数(H30184.CSI),是目前市场上主流的4只半导体主题指数中,成立时间最长、总市值最大、成分股只数最多,且近十年换手率最高的一只指数。半导体ETF(512480)目前是市场上唯一一只追踪该指数的ETF产品,也是投资者分享国内半导体行业增长的高效工具。

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